建研设计_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 369,840,696.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,493,374.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 387,334,071.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 90,724,581.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 252,992,586.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,438,039.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,828,591.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 398,983,799.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,649,727.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,297,900,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,336,366.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 67,418.10 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 15,046,446.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,321,350,231.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,549,590.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,477,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,488,549,590.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -167,199,359.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,596,642.53 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,596,642.53 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,855,270.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,441,242.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,310,727.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,607,239.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,010,597.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -203,859,684.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 693,823,945.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 489,964,261.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 90,368,275.75 | |
| 资产减值准备(元) | 22,482,944.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,843,398.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,843,398.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,586,687.27 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,245.21 | |
| 公允价值变动损失(元) | -254,091.32 | |
| 财务费用(元) | -8,022,096.62 | |
| 投资损失(元) | -9,885,594.10 | |
| 递延所得税(元) | -4,702,400.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,728,745.42 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 26,345.08 | |
| 存货的减少(元) | 6,489.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -173,841,290.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 61,368,319.87 | |
| 其他(元) | -15,093.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 489,964,261.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 693,823,945.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -203,859,684.27 | |
| 公告日期 | 2023-04-01 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 建研设计_2022年年报资产负债表 | 建研设计_2022年年报利润表 |