建研设计_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 132,896,748.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 437.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,289,966.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 144,187,152.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,721,524.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 117,932,353.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,720,208.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,684,182.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 189,058,269.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -44,871,116.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 222,728,167.80 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 588,356.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 69,003.16 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,130,329.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 227,515,857.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,399,329.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 580,387,958.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 586,787,287.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -359,271,429.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 115,112.64 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 115,112.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,271,803.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,114,281.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,860,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,246,085.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,130,972.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -425,273,518.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 693,823,945.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 268,550,426.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 34,874,791.29 | |
| 资产减值准备(元) | 7,887,499.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,603,517.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,603,517.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,213,056.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -52,088.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,567,713.70 | |
| 投资损失(元) | -3,995,324.48 | |
| 递延所得税(元) | -2,378,583.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,613,740.72 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 235,157.05 | |
| 存货的减少(元) | 10,828.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -70,466,477.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,000,623.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 268,550,426.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 693,823,945.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -425,273,518.84 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 建研设计_2022年中报资产负债表 | 建研设计_2022年中报利润表 |