建研设计_2021年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 210,605,866.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,118,740.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 228,724,606.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 54,784,942.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 205,247,549.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,922,136.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,979,833.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 294,934,462.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -66,209,855.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,255,639.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 117,618.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,373,257.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,951,231.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,951,231.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,577,973.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,196,281.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,196,281.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,196,281.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -71,591,547.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 215,454,716.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 143,863,169.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 41,998,554.88 | |
| 资产减值准备(元) | 208,078.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,197,476.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,197,476.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,464,853.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -99,751.79 | |
| 固定资产报废损失(元) | 478.05 | |
| 投资损失(元) | -8,696,671.36 | |
| 递延所得税(元) | -4,615,031.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,615,031.23 | |
| 存货的减少(元) | 4,660.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -90,759,697.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -35,598,981.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 143,863,169.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 215,454,716.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -71,591,547.20 | |
| 公告日期 | 2021-11-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 建研设计_2021年三季报资产负债表 | 建研设计_2021年三季报利润表 |