锐捷网络_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,045,874,818.32 | |
收到的税费返还(元) | 257,298,287.28 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 85,441,922.73 | |
经营活动现金流入小计(元) | 12,388,615,028.33 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,464,051,928.88 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,658,878,189.81 | |
支付的各项税费(元) | 361,949,128.64 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,035,175,363.09 | |
经营活动现金流出小计(元) | 11,520,054,610.42 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 868,560,417.91 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,457,390.61 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,457,390.61 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 310,218,078.12 | |
投资支付的现金(元) | 15,028,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 80,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 405,246,078.12 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -403,788,687.51 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 273,433,745.87 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 273,433,745.87 | |
偿还债务支付的现金(元) | 830,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 472,734,759.94 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 93,777,709.62 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,396,512,469.56 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,123,078,723.69 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,475,466.81 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -660,782,460.10 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,928,037,927.91 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,267,255,467.81 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 401,196,812.89 | |
资产减值准备(元) | 34,323,553.16 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 94,475,223.93 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 94,475,223.93 | |
无形资产摊销(元) | 4,937,562.60 | |
长期待摊费用摊销(元) | 27,601,640.48 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,320,325.78 | |
固定资产报废损失(元) | 2,398,856.87 | |
公允价值变动损失(元) | 957,778.69 | |
财务费用(元) | 21,849,244.26 | |
投资损失(元) | 794,678.49 | |
递延所得税(元) | -247,834,485.92 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -248,153,686.88 | |
递延所得税负债增加(元) | 319,200.96 | |
存货的减少(元) | 172,094,913.53 | |
经营性应收项目的减少(元) | -629,711,904.58 | |
经营性应付项目的增加(元) | 880,837,947.51 | |
其他(元) | 18,324,432.87 | |
现金的期末余额(元) | 2,267,255,467.81 | |
减:现金的期初余额(元) | 2,928,037,927.91 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -660,782,460.10 | |
公告日期 | 2024-03-29 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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