锐捷网络_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,868,315,486.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 188,772,961.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 70,135,110.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,127,223,558.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,884,873,565.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,910,526,170.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 243,203,491.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 735,499,757.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,774,102,984.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 353,120,573.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 875,742.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 875,742.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 165,015,823.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 180,015,823.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -179,140,081.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 254,390,690.61 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 254,390,690.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 834,390,690.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 471,016,898.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 72,323,309.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,377,730,899.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,123,340,208.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -136,567,717.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,085,927,433.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,928,037,927.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,842,110,494.43 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 锐捷网络_2023年三季报资产负债表 | 锐捷网络_2023年三季报利润表 |