锐捷网络_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,386,531,808.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 141,180,688.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,016,102.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,573,728,600.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,748,460,460.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,632,946,676.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 170,030,565.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 357,158,737.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,908,596,440.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,334,867,839.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 270,873.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 270,874.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 69,333,061.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 69,333,061.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -69,062,186.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,222,850,931.96 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,222,850,931.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 653,946,817.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,327,906.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,322,050.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 705,596,773.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,517,254,158.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 20,943,192.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 134,267,323.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,184,336,169.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,318,603,493.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 260,800,242.51 | |
| 资产减值准备(元) | 23,553,607.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 37,743,843.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 37,743,843.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,771,359.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,619,916.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,413,916.10 | |
| 固定资产报废损失(元) | 318,466.10 | |
| 财务费用(元) | -4,013,475.13 | |
| 投资损失(元) | -1.00 | |
| 递延所得税(元) | -43,563,289.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -43,563,289.42 | |
| 存货的减少(元) | -1,334,845,245.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -125,074,589.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -272,944,280.43 | |
| 其他(元) | 83,538,953.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,318,603,493.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,184,336,169.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 134,267,323.94 | |
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 锐捷网络_2022年中报资产负债表 | 锐捷网络_2022年中报利润表 |