锐捷网络_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,404,987,845.30 | |
收到的税费返还(元) | 87,324,750.16 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,316,146.33 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,526,628,741.79 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,231,316,984.43 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,058,524,691.43 | |
支付的各项税费(元) | 96,361,211.32 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 144,565,022.89 | |
经营活动现金流出小计(元) | 3,530,767,910.07 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 310,158.08 | |
投资活动现金流入小计(元) | 310,158.08 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,690,361.92 | |
投资活动现金流出小计(元) | 30,690,361.92 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,380,203.84 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 1,076,753,812.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,076,753,812.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 115,600,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,088,680.56 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,666,443.48 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 137,355,124.04 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 939,398,687.96 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,441,474.63 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -97,562,158.79 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,184,336,169.08 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,086,774,010.29 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-04-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 锐捷网络_2022年一季报资产负债表 | 锐捷网络_2022年一季报利润表 |