翔楼新材_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 682,629,995.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,133,898.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 689,763,894.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 361,023,290.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,153,593.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 75,855,325.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,114,553.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 511,146,763.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 178,617,130.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,060,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,258,167.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 438,575.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,062,696,742.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 207,067,173.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 975,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,182,067,173.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -119,370,430.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 89,250,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 89,250,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 74,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 80,132,290.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 118,515,645.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 272,647,935.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -183,397,935.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 81,593.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -124,069,640.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 297,892,377.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 173,822,736.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 翔楼新材_2024年三季报资产负债表 | 翔楼新材_2024年三季报利润表 |