翔楼新材_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 588,920,566.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,578,772.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 624,499,339.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 336,411,375.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,418,501.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 65,067,939.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,667,736.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 458,565,553.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 165,933,786.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,186,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,390,255.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 249,967.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,191,640,222.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 150,101,509.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,208,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,358,101,509.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -166,461,287.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 55,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 55,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 127,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,227,956.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 790,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 153,517,956.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -98,517,956.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 207,181.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -98,838,275.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 303,683,616.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 204,845,340.68 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 翔楼新材_2023年三季报资产负债表 | 翔楼新材_2023年三季报利润表 |