翔楼新材_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 200,377,066.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,325,548.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 205,702,614.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 86,086,306.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,676,801.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,019,507.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,392,019.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 127,174,635.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 78,527,978.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 411,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,956,715.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 412,956,715.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 77,051,774.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 481,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 558,051,774.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -145,095,058.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 67,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,148,380.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 68,148,380.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -68,148,380.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,836.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -134,722,297.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 303,683,616.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 168,961,319.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 翔楼新材_2023年一季报资产负债表 | 翔楼新材_2023年一季报利润表 |