翔楼新材_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 600,488,423.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,414,055.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 603,902,479.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 481,423,244.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,041,032.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,235,404.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,919,850.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 585,619,531.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 242,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 548,806.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 242,552,006.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,913,946.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 520,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 522,913,946.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -280,361,939.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 553,772,809.89 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 157,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,711,089.04 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 744,483,898.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 153,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,331,849.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,922,948.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 192,754,797.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 551,729,101.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 163,564.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 289,813,673.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 32,395,088.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 322,208,761.31 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 翔楼新材_2022年三季报资产负债表 | 翔楼新材_2022年三季报利润表 |