翔楼新材_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 194,198,668.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,201,338.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 195,400,006.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 156,575,679.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,517,675.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,344,375.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,771,329.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 198,209,060.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,809,053.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 284,464.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 284,464.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -281,264.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 82,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,778,720.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 99,778,720.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 75,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,790,126.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,144,022.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 84,934,148.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,844,571.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,912.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,750,341.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 32,395,088.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 44,145,429.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 32,849,637.39 | |
| 资产减值准备(元) | 405,177.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,635,111.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,635,111.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 242,836.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 53,202.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,809.15 | |
| 财务费用(元) | 1,796,687.73 | |
| 递延所得税(元) | 71,566.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 98,496.34 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -26,930.10 | |
| 存货的减少(元) | 11,461,712.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -36,523,145.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -18,095,943.34 | |
| 其他(元) | -180,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 44,145,429.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 32,395,088.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,750,341.21 | |
| 公告日期 | 2022-05-13 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 翔楼新材_2022年一季报资产负债表 | 翔楼新材_2022年一季报利润表 |