德石股份_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 329,075,586.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,509,726.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,890,718.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 339,476,031.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 120,202,850.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 71,092,475.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,477,670.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,723,486.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 242,496,483.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 96,979,547.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 127,897,160.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 127,897,160.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,335,939.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 34,803,230.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 115,228,007.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 161,367,176.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,470,016.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 45,135,828.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,539,679.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 85,675,508.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -84,675,508.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -395,456.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,561,433.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 173,398,324.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 151,836,890.94 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 德石股份_2024年三季报资产负债表 | 德石股份_2024年三季报利润表 |