德石股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 199,924,603.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,356,468.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,209,591.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 205,490,663.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 76,129,097.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,020,710.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,586,742.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,015,590.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 162,752,140.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 42,738,522.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 127,805,436.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 127,805,436.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,697,465.28 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 56,963,407.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 66,660,872.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 61,144,563.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 45,128,050.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,262,479.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 85,390,530.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -84,890,530.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 282,391.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 19,274,947.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 173,398,324.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 192,673,271.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 34,947,030.49 | |
| 资产减值准备(元) | 4,116,225.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,234,530.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,234,530.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 519,672.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -534,020.90 | |
| 固定资产报废损失(元) | 11,578.48 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,141,279.12 | |
| 财务费用(元) | -269,474.45 | |
| 投资损失(元) | -528,384.24 | |
| 递延所得税(元) | -602,853.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -625,912.36 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 23,059.00 | |
| 存货的减少(元) | -89,109,604.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 74,824,466.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 13,976,385.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 192,673,271.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 173,398,324.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 19,274,947.54 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德石股份_2024年中报资产负债表 | 德石股份_2024年中报利润表 |