德石股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 89,446,741.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,560,294.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,015,347.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 93,022,382.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 46,478,931.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,160,390.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,668,336.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,407,781.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 97,715,439.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,693,056.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 125,082,307.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 125,082,307.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,627,653.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,627,653.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 120,454,654.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -31,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -59,747.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 84,701,851.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 173,398,324.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 258,100,176.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德石股份_2024年一季报资产负债表 | 德石股份_2024年一季报利润表 |