德石股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 391,568,643.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,501,329.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,255,253.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 404,325,226.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 152,655,455.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 83,997,969.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,362,961.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,424,824.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 298,441,211.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 105,884,015.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,582.90 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 392,723,497.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 392,743,080.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,126,440.31 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 365,687,950.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 415,814,390.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,071,310.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,680,461.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,680,461.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,062,287.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,577,200.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 64,639,487.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -56,959,026.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 112,795.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 25,966,473.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 147,431,850.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 173,398,324.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 86,734,272.27 | |
| 资产减值准备(元) | 8,479,521.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,338,616.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,338,616.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 994,007.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,146,375.07 | |
| 固定资产报废损失(元) | 302,874.69 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,054,580.81 | |
| 财务费用(元) | -75,815.54 | |
| 投资损失(元) | -6,780,588.39 | |
| 递延所得税(元) | 2,376,396.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -167,424.16 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,543,820.27 | |
| 存货的减少(元) | -29,610,405.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,545,802.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 47,366,066.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 173,398,324.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 147,431,850.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 25,966,473.54 | |
| 公告日期 | 2024-04-03 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 德石股份_2023年年报资产负债表 | 德石股份_2023年年报利润表 |