德石股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 331,861,757.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,730,135.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,625,096.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 343,216,988.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 185,183,009.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 76,565,359.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,554,843.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,303,112.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 338,606,324.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,610,664.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 23,600.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,343,864.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,367,464.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,106,437.59 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 384,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 409,106,437.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -403,738,973.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 551,329,930.49 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 551,329,930.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,276,340.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,277,200.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 57,553,540.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 493,776,390.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,006,345.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 95,654,426.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 51,777,424.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 147,431,850.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 76,497,326.22 | |
| 资产减值准备(元) | 13,010,375.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,755,053.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,755,053.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 947,919.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -295,983.38 | |
| 固定资产报废损失(元) | 277,213.18 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,177,331.17 | |
| 财务费用(元) | -852,914.61 | |
| 投资损失(元) | -5,343,864.10 | |
| 递延所得税(元) | 1,395,248.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,984,776.38 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,380,024.42 | |
| 存货的减少(元) | -35,857,225.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -16,940,713.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -43,027,608.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 147,431,850.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 51,777,424.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 95,654,426.02 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 德石股份_2022年年报资产负债表 | 德石股份_2022年年报利润表 |