德石股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 203,135,070.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,870,076.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,938,390.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 212,943,537.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 141,980,046.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 59,469,842.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,674,585.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,278,116.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 263,402,590.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 23,600.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,989,086.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,012,686.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,381,079.59 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 369,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 383,681,079.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -380,668,392.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 551,329,930.49 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 551,329,930.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,276,340.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 277,200.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,553,540.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 513,776,390.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,654,377.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 84,303,321.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 51,777,424.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 136,080,746.62 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德石股份_2022年三季报资产负债表 | 德石股份_2022年三季报利润表 |