德石股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 116,709,068.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,628,401.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,570,555.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 124,908,025.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 106,791,796.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,329,244.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,444,113.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,627,535.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 191,192,688.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -66,284,663.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 23,600.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100,023,600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,554,077.84 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 469,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 471,854,077.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -371,830,477.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 551,329,930.49 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 551,329,930.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,276,340.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 277,200.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,553,540.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 513,776,390.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 778,024.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 76,439,274.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 51,777,424.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 128,216,698.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 24,802,226.45 | |
| 资产减值准备(元) | 613,422.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,031,097.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,031,097.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 455,744.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -115,473.60 | |
| 固定资产报废损失(元) | 235,688.99 | |
| 财务费用(元) | -560,112.54 | |
| 投资损失(元) | -1,087,903.29 | |
| 递延所得税(元) | -145,305.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -145,305.63 | |
| 存货的减少(元) | -55,970,721.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 24,079,488.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -67,661,645.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 128,216,698.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 51,777,424.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 76,439,274.11 | |
| 公告日期 | 2022-08-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德石股份_2022年中报资产负债表 | 德石股份_2022年中报利润表 |