海力风电_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,194,710,138.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,153,155.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,168,823.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,254,032,118.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,076,039,920.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 132,056,037.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,712,936.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,795,732.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,280,604,626.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -26,572,508.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 248,009.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,270,009.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 543,857,478.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 58,407,423.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 602,264,902.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -551,994,892.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,057,821,600.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 78,783,811.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,136,605,411.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 480,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,355,399.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 176,154,807.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 672,510,206.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 464,095,205.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -114,472,195.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 970,824,393.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 856,352,197.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海力风电_2024年三季报资产负债表 | 海力风电_2024年三季报利润表 |