海力风电_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 547,278,024.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,335,202.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,622,061.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 582,235,288.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 764,749,538.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 83,928,010.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,814,338.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,077,630.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 899,569,518.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -317,334,229.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 322,892,446.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 58,407,423.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 381,299,870.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -361,299,870.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 626,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,427,578.03 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 660,427,578.03 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 330,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,708,237.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,623,487.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 381,331,725.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 279,095,852.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -399,538,247.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 970,824,393.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 571,286,145.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 106,709,959.40 | |
| 资产减值准备(元) | 1,001,812.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 65,963,726.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 64,127,145.28 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 1,836,581.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,627,552.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,500,339.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -25,969.84 | |
| 财务费用(元) | 10,942,196.06 | |
| 投资损失(元) | -44,559,287.99 | |
| 递延所得税(元) | -25,569,677.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -25,569,677.57 | |
| 存货的减少(元) | -810,128,135.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 133,440,429.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 327,940,472.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 571,286,145.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 970,824,393.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -399,538,247.56 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海力风电_2024年中报资产负债表 | 海力风电_2024年中报利润表 |