海力风电_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 260,640,165.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,703.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,721,971.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 266,389,840.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 365,452,773.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,838,256.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,439,520.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,556,461.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 439,287,012.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -172,897,171.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 247,483,023.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 247,483,023.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -247,483,023.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 310,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 310,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 260,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,347,576.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 264,347,576.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 45,652,423.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -374,727,771.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 985,251,971.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 610,524,199.56 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海力风电_2024年一季报资产负债表 | 海力风电_2024年一季报利润表 |