海力风电_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 969,662,514.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 56,350,030.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 80,958,476.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,106,971,020.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,084,362,969.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 114,579,557.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 171,947,047.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,199,558.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,420,089,132.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -313,118,111.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 192,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,883,778.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 175,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 195,058,778.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 586,763,081.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 306,585,520.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 893,348,601.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -698,289,823.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 535,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 535,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,076,621.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,076,621.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 484,923,378.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -526,484,556.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,545,327,028.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,018,842,471.70 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海力风电_2023年三季报资产负债表 | 海力风电_2023年三季报利润表 |