海力风电_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 667,628,370.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 34,516,670.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,975,694.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 736,120,735.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 754,696,692.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 78,512,694.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 105,685,375.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,570,546.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 953,465,308.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -217,344,573.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 240,786.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 175,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 415,786.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 323,599,775.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 306,585,520.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 630,185,295.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -629,769,509.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 535,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 535,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,448,143.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,848,143.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 506,151,856.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -340,962,227.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,545,327,028.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,204,364,800.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 137,666,165.68 | |
| 资产减值准备(元) | 2,508,846.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 41,780,597.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 39,944,016.65 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 1,836,581.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,497,870.63 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 14,364,413.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -77,286.06 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,211,484.88 | |
| 财务费用(元) | 6,675,022.60 | |
| 投资损失(元) | -34,523,180.22 | |
| 递延所得税(元) | 146,484.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 186,414.30 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -39,929.57 | |
| 存货的减少(元) | 67,039,494.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -193,820,967.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -257,970,182.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,204,364,800.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,545,327,028.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -340,962,227.36 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海力风电_2023年中报资产负债表 | 海力风电_2023年中报利润表 |