海力风电_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 341,884,140.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,141,266.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,642,593.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 369,668,000.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 380,117,796.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,915,581.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,888,434.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,974,147.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 459,895,959.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -90,227,959.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 175,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 175,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 241,357,417.01 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 143,319,940.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 384,677,357.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -384,502,357.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 275,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 275,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,079,166.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,079,166.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 273,920,833.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -200,809,482.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,545,327,028.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,344,517,545.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海力风电_2023年一季报资产负债表 | 海力风电_2023年一季报利润表 |