海力风电_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 785,321,602.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 217,190,304.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,002,511,907.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,054,933,797.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 90,031,200.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 132,950,709.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,310,807.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,310,226,514.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,815,429,333.33 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,910,657.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 96,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 80,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,831,515,990.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 322,842,733.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,979,938,423.17 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 928,413.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,303,709,569.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,472,193,578.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 386,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,395,061.93 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 425,395,061.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 372,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 207,681,713.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 399,444,615.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 979,126,329.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -553,731,267.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,333,639,453.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,484,608,219.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,150,968,766.17 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海力风电_2022年三季报资产负债表 | 海力风电_2022年三季报利润表 |