中科江南_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 384,748,627.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,980,177.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,092,687.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 447,821,492.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 215,135,913.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 313,823,712.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 52,141,754.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 71,457,150.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 652,558,532.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -204,737,039.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 112,180,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,021,206.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 117,216,706.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,369,795.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 29,061,946.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,431,741.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 84,784,964.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 194,400,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,529,449.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 198,929,449.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -198,929,449.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -318,881,524.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,739,858,071.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,420,976,547.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中科江南_2024年三季报资产负债表 | 中科江南_2024年三季报利润表 |