天力锂能_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 533,710,990.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,748,074.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,467,439.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 567,926,504.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 750,765,896.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,663,151.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,824,532.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 99,533,177.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 932,786,757.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -364,860,253.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 175,000,645.18 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,884,508.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 36,295,444.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 213,195,097.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,298,868.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 118,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 25,376,388.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 191,675,257.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 21,519,839.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,360,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 7,360,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,175,558,735.05 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,595,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,184,513,735.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 799,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,297,147.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,942,917.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 862,240,065.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 322,273,669.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -25.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,066,769.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 214,303,248.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 193,236,479.23 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天力锂能_2024年三季报资产负债表 | 天力锂能_2024年三季报利润表 |