天力锂能_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 376,350,749.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,742,347.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,586,650.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 392,679,747.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 583,868,245.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,853,181.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,988,982.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 72,358,122.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 716,068,532.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -323,388,784.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,781,112.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 35,699,677.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 157,495,290.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,332,710.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 43,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 25,265,851.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 103,598,561.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 53,896,728.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,240,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 7,240,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 368,980,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,595,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 377,815,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 115,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,911,929.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,399,507.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 160,311,436.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 217,503,563.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -51,988,492.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 214,303,248.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 162,314,755.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -82,925,078.96 | |
| 资产减值准备(元) | 21,294,053.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 45,010,036.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 45,010,036.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,770,286.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,639,130.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -17,801.94 | |
| 固定资产报废损失(元) | 84,539.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,905,071.85 | |
| 财务费用(元) | 9,655,355.38 | |
| 投资损失(元) | -1,987,662.04 | |
| 递延所得税(元) | -519,622.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 409,911.26 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -929,534.04 | |
| 存货的减少(元) | -155,784,231.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -27,712,903.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -141,795,379.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 162,314,755.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 214,303,248.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -51,988,492.79 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天力锂能_2024年中报资产负债表 | 天力锂能_2024年中报利润表 |