天力锂能_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 985,896,046.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,561,757.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 86,445,206.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,084,903,010.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 758,824,451.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 78,862,795.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,097,910.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 90,224,541.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 961,009,699.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 123,893,311.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 804,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,730,865.69 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,200,115.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 819,930,980.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 222,237,667.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 468,999,971.76 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 19,444,529.73 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 62,725,692.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 773,407,861.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 46,523,119.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 870,847,350.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 870,847,350.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 881,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 55,186,786.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 143,367,333.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,080,054,119.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -209,206,769.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -20,692.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -38,811,031.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 253,114,280.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 214,303,248.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -503,220,471.51 | |
| 资产减值准备(元) | 177,618,382.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 51,340,066.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 51,340,066.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,111,606.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,327,924.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -23,598.16 | |
| 固定资产报废损失(元) | 263,520.84 | |
| 公允价值变动损失(元) | 35,309,522.07 | |
| 财务费用(元) | 22,826,290.67 | |
| 投资损失(元) | -5,104,624.53 | |
| 递延所得税(元) | -41,878,395.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -40,063,114.33 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,815,281.08 | |
| 存货的减少(元) | 318,613,069.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -61,501,467.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 121,260,333.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 214,303,248.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 253,114,280.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -38,811,031.60 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天力锂能_2023年年报资产负债表 | 天力锂能_2023年年报利润表 |