天力锂能_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 892,683,221.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 38,070.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 129,239,447.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,021,960,740.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 682,563,063.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,378,928.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,855,148.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,323,083.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 804,120,223.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 217,840,516.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 800,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,713,402.38 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 31,950.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 814,745,352.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 192,348,431.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 348,999,971.76 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,625,347.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 545,973,750.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 268,771,602.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 781,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 781,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 380,950,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,682,538.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 110,964,563.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 542,597,101.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 238,402,898.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 725,015,016.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 253,114,280.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 978,129,296.85 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天力锂能_2023年三季报资产负债表 | 天力锂能_2023年三季报利润表 |