天力锂能_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 217,665,693.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,572,246.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 250,237,940.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 208,241,082.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,548,397.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,110,231.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,842,451.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 240,742,162.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,495,777.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 245,998,750.69 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 861,666.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 246,860,417.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 116,060,441.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 129,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 245,060,441.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,799,975.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 140,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 132,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,143,585.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,547,133.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 171,190,718.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -31,190,718.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,894,965.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 253,114,280.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 233,219,315.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天力锂能_2023年一季报资产负债表 | 天力锂能_2023年一季报利润表 |