天力锂能_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 401,053,950.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 35,453,412.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 69,703,978.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 506,211,341.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 720,427,714.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,657,724.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 50,751,068.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 204,107,343.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,007,943,851.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 39,625.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 75,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 56,100,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 56,214,625.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 111,449,534.66 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 56,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 167,549,534.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -111,334,909.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,577,342,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 698,621,201.28 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 80,288,588.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,356,252,290.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 296,810,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,531,662.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 92,781,245.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 403,122,907.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,953,129,382.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,340,061,963.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,131,703.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,347,193,666.50 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 天力锂能_2022年三季报资产负债表 | 天力锂能_2022年三季报利润表 |