天力锂能_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 277,117,909.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 35,453,412.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,113,540.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 349,684,862.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 358,142,532.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,881,197.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,097,021.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 129,657,979.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 551,778,730.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -202,093,868.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 39,625.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 75,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 56,100,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 56,214,625.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 61,958,886.02 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 56,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 118,058,886.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -61,844,260.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 356,284,645.28 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 80,288,588.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 436,573,234.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 91,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,024,806.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 68,228,946.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 167,353,753.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 0.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 269,219,480.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,281,351.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,131,703.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,413,054.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 113,396,803.98 | |
| 资产减值准备(元) | 18,266,520.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,773,581.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,773,581.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 587,367.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 46,947.78 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,366,598.28 | |
| 财务费用(元) | 11,534,927.40 | |
| 投资损失(元) | -39,625.35 | |
| 递延所得税(元) | -913,966.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,914,878.02 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,000,912.01 | |
| 存货的减少(元) | 46,514,836.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -337,719,999.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -70,259,962.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,413,054.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,131,703.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,281,351.29 | |
| 公告日期 | 2022-08-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天力锂能_2022年中报资产负债表 | 天力锂能_2022年中报利润表 |