天力锂能_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 277,117,909.20 | |
收到的税费返还(元) | 35,453,412.77 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,113,540.18 | |
经营活动现金流入小计(元) | 349,684,862.15 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 358,142,532.10 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,881,197.46 | |
支付的各项税费(元) | 42,097,021.91 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 129,657,979.04 | |
经营活动现金流出小计(元) | 551,778,730.51 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 39,625.35 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 75,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 56,100,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 56,214,625.35 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 61,958,886.02 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 56,100,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 118,058,886.02 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -61,844,260.67 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 356,284,645.28 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 80,288,588.90 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 436,573,234.18 | |
偿还债务支付的现金(元) | 91,100,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,024,806.98 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 68,228,946.89 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 167,353,753.87 | |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 0.01 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 269,219,480.32 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,281,351.29 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 7,131,703.45 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 12,413,054.74 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-08-08 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 天力锂能_2022年中报资产负债表 | 天力锂能_2022年中报利润表 |