中一科技_2024年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,023,446,848.89 | |
收到的税费返还(元) | 70,823,731.43 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,486,858.87 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,116,757,439.19 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,324,168,308.64 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 100,480,817.39 | |
支付的各项税费(元) | 38,969,074.98 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,510,765.95 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,487,128,966.96 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -370,371,527.77 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,989,623,333.34 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 14,116,502.07 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 500.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 2,003,740,335.41 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,830,831.42 | |
投资支付的现金(元) | 2,217,044,467.43 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,218,875,298.85 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -215,134,963.44 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 765,865,797.98 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 765,865,797.98 | |
偿还债务支付的现金(元) | 411,768,057.13 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,162,438.76 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 110,774,158.27 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 544,704,654.16 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 221,161,143.82 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -364,345,347.39 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,006,734,203.23 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 642,388,855.84 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-10-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 中一科技_2024年三季报资产负债表 | 中一科技_2024年三季报利润表 |