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中一科技_2024年三季报现金流量表

2024年三季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 2,023,446,848.89       
 收到的税费返还(元) 70,823,731.43       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 22,486,858.87       
 经营活动现金流入小计(元) 2,116,757,439.19       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 2,324,168,308.64       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 100,480,817.39       
 支付的各项税费(元) 38,969,074.98       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 23,510,765.95       
 经营活动现金流出小计(元) 2,487,128,966.96       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -370,371,527.77       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 1,989,623,333.34       
 取得投资收益收到的现金(元) 14,116,502.07       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 500.00       
 投资活动现金流入小计(元) 2,003,740,335.41       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,830,831.42       
 投资支付的现金(元) 2,217,044,467.43       
 投资活动现金流出小计(元) 2,218,875,298.85       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -215,134,963.44       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 765,865,797.98       
 筹资活动现金流入小计(元) 765,865,797.98       
 偿还债务支付的现金(元) 411,768,057.13       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 22,162,438.76       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 110,774,158.27       
 筹资活动现金流出小计(元) 544,704,654.16       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 221,161,143.82       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -364,345,347.39       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,006,734,203.23       
 期末现金及现金等价物余额(元) 642,388,855.84       
补充资料:       
公告日期 2024-10-30       
审计意见(境内)       
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