中一科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,180,063,792.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 48,823,716.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,922,059.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,247,809,569.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,654,019,488.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 67,402,611.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,741,519.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,153,924.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,773,317,543.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -525,507,974.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,229,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,998,008.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,241,998,508.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,722,978.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,366,904,717.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,368,627,695.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -126,629,187.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 542,390,301.64 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 542,390,301.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 168,292,560.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,400,672.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 110,774,158.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 297,467,391.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 244,922,910.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -407,214,251.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,006,734,203.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 599,519,951.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -52,383,659.67 | |
| 资产减值准备(元) | 4,209,602.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 68,278,335.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 68,278,335.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,283,579.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,546,173.88 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,037.64 | |
| 公允价值变动损失(元) | -14,949,666.66 | |
| 财务费用(元) | 9,711,870.80 | |
| 投资损失(元) | -5,991,731.66 | |
| 递延所得税(元) | -4,565,304.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,130,301.11 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 564,996.44 | |
| 存货的减少(元) | 21,488,263.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -508,634,942.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -68,979,904.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 599,519,951.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,006,734,203.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -407,214,251.68 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中一科技_2024年中报资产负债表 | 中一科技_2024年中报利润表 |