中一科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,032,298,518.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 78,031,227.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 50,723,972.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,161,053,718.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,062,963,674.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 97,491,445.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 98,652,775.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,632,552.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,289,740,448.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -128,686,730.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,885,120,507.74 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,814,722.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,895,940,129.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 71,667,580.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,152,350,720.74 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 191,166.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,224,209,467.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,328,269,338.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 299,783,469.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 299,783,469.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 109,876,692.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 131,986,208.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 117,145,588.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 359,008,489.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -59,225,019.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,516,181,087.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,794,306,105.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 278,125,018.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中一科技_2023年三季报资产负债表 | 中一科技_2023年三季报利润表 |