中一科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 446,202,134.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,654,787.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,631,972.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 487,488,893.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 569,842,574.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,842,673.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,733,253.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,560,925.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 674,979,426.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -187,490,532.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 280,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 980,868.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 280,980,868.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,807,073.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 970,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 985,807,073.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -704,826,205.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 17,079,136.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,079,136.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 57,722.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,057,722.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,021,414.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -880,295,324.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,794,306,105.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 914,010,781.22 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中一科技_2023年一季报资产负债表 | 中一科技_2023年一季报利润表 |