中一科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,487,241,205.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,425,320.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 108,213,229.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,618,879,755.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,748,111,620.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 112,766,721.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 114,708,862.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,664,722.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,018,251,926.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -399,372,171.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,340,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,331,209.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 420,840.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,350,752,049.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,985,170.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,630,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,677,985,170.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -327,233,121.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,630,879,428.83 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 215,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,845,879,428.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 303,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 141,804,455.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,610,455.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 480,414,911.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,365,464,517.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,638,859,225.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 155,446,880.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,794,306,105.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 413,138,613.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 67,831,981.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 67,614,153.24 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 217,828.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,740,161.13 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 631,562.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -38,866.98 | |
| 固定资产报废损失(元) | 470,815.73 | |
| 财务费用(元) | 7,110,105.42 | |
| 投资损失(元) | -15,610,025.64 | |
| 递延所得税(元) | -6,582,589.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -20,849,066.96 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 14,266,477.03 | |
| 存货的减少(元) | -252,495,948.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -777,673,353.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 161,911,374.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,794,306,105.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 155,446,880.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,638,859,225.21 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中一科技_2022年年报资产负债表 | 中一科技_2022年年报利润表 |