中一科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,741,952,070.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,472,669.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 71,486,809.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,814,911,548.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,819,259,072.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 77,712,770.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 94,288,084.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,507,731.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,046,767,659.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 725,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,601,785.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 420,840.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 728,022,625.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 203,992,387.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,615,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,818,992,387.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,090,969,762.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,630,879,428.83 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 210,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,840,879,428.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 158,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 140,974,406.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 55,527,986.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 354,502,392.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,486,377,035.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,163,551,163.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 155,446,880.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,318,998,043.46 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中一科技_2022年三季报资产负债表 | 中一科技_2022年三季报利润表 |