中一科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 958,951,053.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,273,450.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,245,067.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 992,469,571.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,058,071,267.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,840,606.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 72,885,140.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,326,314.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,197,123,328.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -204,653,757.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 840.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 840.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 203,044,236.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 410,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 613,044,236.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -613,043,396.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,630,879,428.83 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 210,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,840,879,428.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 158,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 132,573,017.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 53,953,444.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 344,526,461.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,496,352,966.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,678,655,812.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 155,446,880.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,834,102,692.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 222,773,412.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,000,677.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 26,000,677.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 309,367.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 279,863.06 | |
| 固定资产报废损失(元) | 332,542.67 | |
| 财务费用(元) | 4,751,423.75 | |
| 递延所得税(元) | -382,318.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -382,318.95 | |
| 存货的减少(元) | -75,347,563.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -270,442,608.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -115,706,777.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,834,102,692.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 155,446,880.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,678,655,812.54 | |
| 公告日期 | 2022-07-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中一科技_2022年中报资产负债表 | 中一科技_2022年中报利润表 |