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中一科技_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 958,951,053.68       
 收到的税费返还(元) 1,273,450.26       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 32,245,067.23       
 经营活动现金流入小计(元) 992,469,571.17       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 1,058,071,267.45       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 51,840,606.50       
 支付的各项税费(元) 72,885,140.43       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 14,326,314.25       
 经营活动现金流出小计(元) 1,197,123,328.63       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -204,653,757.46       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 840.00       
 投资活动现金流入小计(元) 840.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 203,044,236.91       
 投资支付的现金(元) 410,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 613,044,236.91       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -613,043,396.91       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 2,630,879,428.83       
 取得借款收到的现金(元) 210,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 2,840,879,428.83       
 偿还债务支付的现金(元) 158,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 132,573,017.75       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 53,953,444.17       
 筹资活动现金流出小计(元) 344,526,461.92       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 2,496,352,966.91       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 1,678,655,812.54       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 155,446,880.23       
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,834,102,692.77       
补充资料:       
 净利润(元) 222,773,412.78       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 26,000,677.37       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 26,000,677.37       
 无形资产摊销(元) 309,367.37       
 长期待摊费用摊销(元) 279,863.06       
 固定资产报废损失(元) 332,542.67       
 财务费用(元) 4,751,423.75       
 递延所得税(元) -382,318.95       
  其中:递延所得税资产减少(元) -382,318.95       
 存货的减少(元) -75,347,563.96       
 经营性应收项目的减少(元) -270,442,608.47       
 经营性应付项目的增加(元) -115,706,777.62       
 现金的期末余额(元) 1,834,102,692.77       
 减:现金的期初余额(元) 155,446,880.23       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 1,678,655,812.54       
公告日期 2022-07-29       
审计意见(境内)       
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