中一科技_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 517,990,032.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,111.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,259,245.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 521,254,389.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 625,448,827.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,779,382.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,788,237.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,656,406.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 709,672,854.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 840.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 840.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,336,510.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 50,336,510.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -50,335,670.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 210,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 210,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,304,242.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,929,942.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 62,234,185.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 147,765,814.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -90,988,320.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 198,682,424.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 107,694,104.64 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中一科技_2022年一季报资产负债表 | 中一科技_2022年一季报利润表 |