隆华新材_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,856,023,289.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 81,203,705.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,754,792.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,971,981,787.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,775,264,625.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,162,586.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,562,274.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,369,196.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,908,358,683.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 63,623,103.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,682,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,068,881.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,416,646.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,687,485,527.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 316,416,156.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,872,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,188,416,156.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -500,930,628.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 553,165,801.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 553,165,801.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 117,523,843.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 80,323,998.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 399,298.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 198,247,141.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 354,918,660.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,973,363.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -77,415,501.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 437,520,780.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 360,105,278.51 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 隆华新材_2024年三季报资产负债表 | 隆华新材_2024年三季报利润表 |