隆华新材_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,125,013,758.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,537,036.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,278,375.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,180,829,170.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,042,733,603.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,845,155.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,607,352.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,898,435.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,137,084,547.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 43,744,623.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 796,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,322,645.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 677,208.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 798,999,853.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 245,252,913.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 866,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,111,252,913.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -312,253,060.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 513,781,362.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 513,781,362.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 117,023,843.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 74,194,847.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 371,646.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 191,590,338.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 322,191,024.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,301,417.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 56,984,005.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 437,520,780.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 494,504,785.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 90,529,541.15 | |
| 资产减值准备(元) | 4,897,136.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,151,638.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,151,638.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,577,721.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -429,839.39 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,056.42 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,152,094.30 | |
| 财务费用(元) | 6,491,580.05 | |
| 投资损失(元) | -4,775,326.49 | |
| 递延所得税(元) | -2,122,267.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,122,267.87 | |
| 存货的减少(元) | -99,227,083.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -58,799,250.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 80,654,868.63 | |
| 其他(元) | -411,930.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 494,504,785.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 437,520,780.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 56,984,005.14 | |
| 公告日期 | 2024-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 隆华新材_2024年中报资产负债表 | 隆华新材_2024年中报利润表 |