隆华新材_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,511,005,495.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,829,910.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,250,645.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,550,086,052.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,459,135,855.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,876,261.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,505,119.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,485,478.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,500,002,715.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 50,083,337.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 397,116,616.66 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,115,551.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 398,232,168.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 155,430,791.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 555,430,791.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -157,198,623.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 441,263,004.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 441,263,004.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 116,023,843.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,577,484.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 164,033.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 119,765,362.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 321,497,642.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,319,744.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 215,702,100.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 496,443,065.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 712,145,166.26 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 隆华新材_2024年一季报资产负债表 | 隆华新材_2024年一季报利润表 |