隆华新材_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,540,241,207.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 69,538,619.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 126,013,780.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,735,793,607.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,279,487,807.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 77,587,745.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,023,480.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 95,986,039.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,499,085,073.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 236,708,534.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 607,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,829,771.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,595,413.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 613,425,184.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 434,452,132.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 698,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,132,452,132.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -519,026,947.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 392,623,392.77 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 392,623,392.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,142,007.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 48,158,123.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 743,579.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 67,043,710.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 325,579,682.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 390,654.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 43,651,924.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 393,868,855.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 437,520,780.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 248,029,477.25 | |
| 资产减值准备(元) | 8,321,314.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 43,909,083.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 43,909,083.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,792,412.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 212,847.33 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,279,763.16 | |
| 公允价值变动损失(元) | -88,087.67 | |
| 财务费用(元) | 4,150,308.35 | |
| 投资损失(元) | -6,805,213.04 | |
| 递延所得税(元) | -3,118,194.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,118,194.10 | |
| 存货的减少(元) | -57,440,021.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -190,760,596.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 180,268,130.16 | |
| 其他(元) | 4,540,352.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 437,520,780.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 393,868,855.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 43,651,924.61 | |
| 公告日期 | 2024-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 隆华新材_2023年年报资产负债表 | 隆华新材_2023年年报利润表 |