隆华新材_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 844,376,347.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,262,214.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 89,053,236.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 960,691,799.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 848,013,091.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,797,736.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,954,693.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,616,991.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 890,382,512.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 70,309,286.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 272,850,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,075,344.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 481,984.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 275,407,328.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 126,347,975.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 246,347,975.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 29,059,352.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,422,250.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,422,250.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,422,250.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 783,319.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 102,574,210.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 393,868,855.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 496,443,065.73 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 隆华新材_2023年一季报资产负债表 | 隆华新材_2023年一季报利润表 |