隆华新材_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,682,797,979.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 61,688,130.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,739,317.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,767,225,427.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,503,905,390.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,421,691.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,817,002.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 70,976,789.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,640,120,875.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 460,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,619,892.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 367,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 462,986,892.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 131,585,948.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 750,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 881,585,948.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -418,599,056.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,000,001.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 554,846.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,554,847.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -43,554,847.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,315,053.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -331,734,297.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 806,811,071.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 475,076,773.37 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 隆华新材_2022年三季报资产负债表 | 隆华新材_2022年三季报利润表 |