隆华新材_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,848,450,792.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 49,266,842.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,753,486.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,917,471,121.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,686,619,153.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,620,701.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,425,303.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,053,272.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,772,718,430.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 144,752,690.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 330,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,805,611.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 120,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 331,925,611.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 131,416,413.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 580,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 711,416,413.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -379,490,802.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,000,001.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 382,333.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,382,334.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -43,382,334.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,159,439.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -274,961,006.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 806,811,071.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 531,850,064.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 75,883,395.33 | |
| 资产减值准备(元) | 3,589,966.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,929,827.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,929,827.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 646,712.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,863.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 45,954.78 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,156,570.48 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,533,557.53 | |
| 财务费用(元) | -4,233,227.74 | |
| 投资损失(元) | -2,481,861.52 | |
| 递延所得税(元) | -120,841.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 65,346.80 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -186,187.93 | |
| 存货的减少(元) | -5,410,342.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 15,737,791.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 29,216,722.55 | |
| 其他(元) | 5,846,423.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 531,850,064.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 806,811,071.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -274,961,006.98 | |
| 公告日期 | 2022-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 隆华新材_2022年中报资产负债表 | 隆华新材_2022年中报利润表 |