嘉戎技术_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 326,503,089.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,164,296.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,875,559.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 337,542,946.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 177,987,459.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 86,827,398.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,154,484.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,058,562.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 327,027,905.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,515,041.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,304,344,615.11 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 703,043.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,554,300.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,310,601,958.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 106,362,256.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,969,986,761.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,076,349,017.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 234,252,941.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 823,515.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 823,515.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 55,302,709.35 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 56,126,224.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,078,732.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 45,516,132.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,395,906.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 74,990,771.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,864,546.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -233,812.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 225,669,623.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 267,094,140.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 492,763,763.37 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 嘉戎技术_2024年三季报资产负债表 | 嘉戎技术_2024年三季报利润表 |